RE:BORN CXIII B.V. (tranche II)
Herontwikkeling De Pier. Eerste hypotheek, LTV 61%
1. Investeringskans in het kort
|
Kredietnemers: |
RE:BORN CXIII B.V., De Pier B.V., De Pier Hotel B.V., De Pier Exploitatie B.V., De Pier Horeca B.V. |
|
Doel: |
Ontwikkelkosten tot start bouw, het betreft de tweede tranche van de totaalfinanciering na de succesvolle afronding van de eerste tranche voor de aankoop van het 100%-belang |
|
Ondernemers: |
Saman Mohammadi en Raouf Jarmo |
|
Financieringsbehoefte: |
EUR 22.210.000,=, waarvan EUR 12.500.000,= via NLInvesteert te verstrekken in 2 tranches:
|
|
Cofinanciers: |
RE:BORN investeerders community (achtergestelde lening), aandeelhouders RE:BORN (eigen vermogen), algemene fondsen van NLInvesteert en een SPF |
|
Ticketgrootte: |
EUR 1.000,= |
|
Risico: |
3 op een schaal van 5 |
|
Financieringsvorm: |
Hypothecaire lening |
|
Vergoeding: |
10,25% per jaar waarvan 8,25% per jaar in maandelijkse termijnen wordt uitgekeerd. Het restant (2,00% per jaar) wordt opgerold en is betaalbaar bij einde looptijd |
|
Kosten administratie & informatie: |
0,1% per maand, inclusief BTW, over het gemiddeld uitstaand saldo |
|
Looptijd: |
32 maanden. De minimale looptijd bedraagt 12 maanden, daarna kan er boetevrij worden afgelost |
|
Aflossingsschema: |
EUR 20.000,= per maand, pro rata te verdelen over beide tranches, voor het eerst op 1 december 2026. Het restant van EUR 12.260.000,= ineens bij einde looptijd |
|
Zekerheden (reeds gevestigd): |
|
Waar investeert u in?
RE:BORN, een vastgoedontwikkelaar met een indrukwekkend trackrecord in complexe herontwikkelingsprojecten, heeft sinds 2008 acht grootschalige vastgoedprojecten succesvol afgerond. Met een huidig ontwikkelingsportfolio van EUR 1,2 miljard en een ervaren managementteam, brengt RE:BORN de juiste combinatie van visie en uitvoeringskracht voor bijzondere projecten.
Een volgend project dat goed aansluit bij RE:BORN's expertise en trackrecord, is de herontwikkeling van het unieke object: De Pier in Scheveningen. Voor dit beeldbepalende object heeft RE:BORN een uitgebreid plan met bijbehorende business case uitgewerkt, dat volledige steun geniet van de gemeente Den Haag.
De Pier in Scheveningen is een van de meest prominente landmarks van de Nederlandse kust met een rijke historie die teruggaat tot 1901. Als beeldbepalend element van de Scheveningse kustlijn trekt het jaarlijks ongeveer 2 miljoen bezoekers. Sinds de oorspronkelijke bouw heeft De Pier verschillende fases doorgemaakt, met zowel succesvolle als minder succesvolle periodes in exploitatie en ontwikkeling. Na de verplaatsing en verbouwing in 1961 en de laatste grote renovatie in de jaren '90 door de Van der Valk familie, staat De Pier nu voor een nieuwe fase in haar bestaan.
De huidige exploitatie is winstgevend en kan worden voortgezet tot in ieder geval 2030. Echter, voor de lange termijn is een nieuwe toekomstvisie essentieel om dit iconische object voor Scheveningen te behouden en tegelijkertijd een rendabel investeringsperspectief te bieden.
RE:BORN heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een gedegen herontwikkelingsplan. In nauwe samenspraak met de gemeente Den Haag zijn de plannen zodanig vormgegeven dat ze binnen de gemeentelijke vergunningskaders passen, waarbij de gemeente zich constructief opstelt in het meedenken over de revitalisering van dit beeldbepalende object. Het college in Den Haag heeft in januari met grote meerderheid ingestemd met het voorlopig ontwerp dat is gepresenteerd (zie: AD en het FD). De herontwikkeling wordt duidelijk toegelicht in een recent gepubliceerde video.
De eerste tranche van de financiering ad EUR 6.000.000,= is via NLInvesteert in december 2024 afgerond. Hiermee heeft RE:BORN alle resterende aandelen in de Pier verworven. Naast de lening via NLInvesteert is door RE:BORN EUR 6.210.000,= eigen vermogen ingebracht en EUR 3.500.000,= ten opzichte van NLInvesteert achtergesteld geld ingebracht. De resterende financieringsbehoefte via NLInvesteert, een senior lening met eerste hypotheek en een eerste verpanding op de aandelen, bedraagt EUR 6.500.000,=. Hiermee dekt RE:BORN de kosten tot start bouw.
De rentevergoeding bedraagt 10,25% per jaar. De juridische looptijd van de lening via NLInvesteert bedraagt 32 maanden. De intentie van de ondernemer is na 1,5 jaar klaar te zijn voor start bouw en de lening via NLInvesteert af te lossen. Ten behoeve van de investeerders is een eerste hypotheek gevestigd op de Strandweg 150-154 in Den Haag en zijn de activa, inclusief de aandelen, van de B.V.'s verpand. De berekende uitwinwaarde van de zekerheden bedraagt EUR 11.701.000,= (94%).
Wilt u meer weten over dit project?
Bent u benieuwd naar de achtergronden en de uitgebreide analyse van dit project? Log dan nu in.